北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：300579              证券简称：数字认证                 公告编号：2023-023

                   北京数字认证股份有限公司

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

整。

□是 否

                                            北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                         本报告期比上年同期增

                         本报告期                      上年同期

                                                                            减（%）

 营业收入（元）                  164,596,954.15            141,752,921.17             16.12%

 归属于上市公司股东的净利润（元）           3,162,347.85               2,091,295.70            51.21%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

 的净利润（元）

 经营活动产生的现金流量净额（元）        -102,403,024.63            -140,359,909.01            27.04%

 基本每股收益（元/股）                      0.0117                       0.0078          50.00%

 稀释每股收益（元/股）                      0.0117                       0.0078          50.00%

 加权平均净资产收益率                        0.34%                        0.24%           0.10%

                                                                         本报告期末比上年度末

                         本报告期末                     上年度末

                                                                            增减（%）

 总资产（元）                  1,473,743,135.67          1,578,422,207.43             -6.63%

 归属于上市公司股东的所有者权益（元）       940,707,808.81            937,532,656.81              0.34%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                               单位：元

            项目                 本报告期金额                                     说明

 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业

 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标                         53,995.30

 准定额或定量持续享受的政府补助除外）

 理财收益                                       1,393,972.60

 手续费返还                                       292,408.26

 减：所得税影响额                                    261,056.42

   少数股东权益影响额（税后）                              29,733.46

 合计                                         1,449,586.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

（一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

                                北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

本报告期末较期初下降 37.02%，主要为本期经营活动现金流出增加及公司购买理财产品所致；

本报告期末较期初增长 604.44%，主要为本期收到的应收票据增加所致；

本报告期末较期初增长 30.32%，主要为预付采购货款增加所致；

本报告期末较期初增长 312.32%，主要为子公司数字认证（武汉）的在建工程转为固定资产所致；

本报告期末在建工程为 0 元，主要为子公司数字认证（武汉）的在建工程转为固定资产所致；

本报告期末应付票据为 0 元，主要为应付票据到期支付所致；

本报告期末较期初下降 41.59%，主要为公司支付应结算的货款所致；

本报告期末较期初下降 50.34%，主要为本期缴纳上年末的税费所致。

（二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因

本报告期较上年同期增长 78.21%，主要为计提的税金及附加同比增加所致；

本报告期较上年同期增长 51.96%，主要为市场营销费用及人工成本同比增加所致；

本报告期较上年同期增长 77.23%，主要公司运营管理费用及人工成本同比增加所致；

本报告期较上年同期增加 85.94%，主要为本期利息收入同比减少所致；

本报告期较上年同期下降 47.71%，主要为本期收到的增值税即征即退金额减少所致；

本报告期较上年同期增长 164.50%，主要为计提的应收账款坏账准备同比增加所致；

本报告期较上年同期增长 568.30%，主要为计提的合同资产减值准备同比增加所致；

本报告期较上年同期增长 35.20%，主要为本期的应纳税所得额增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

                                        北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

本报告期较上年同期减少 31.65%，主要为收到的即征即退增值税同比减少所致；

本报告期较上年同期减少 91.20%，主要为收回的受限资金同比减少所致；

本报告期较上年同期增长 40.13%，主要为支付的增值税等税款同比增加所致；

本报告期较上年同期增长 274.87%，主要为支付的采购设备资产支出同比增加所致；

本报告期投资支付的现金为购买的理财产品 1.7 亿元；

本报告期没有到期债务，去年同期偿还到期债务 500 万元。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                           单位：股

报告期末普通股股东总数          33,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                     0

                          前 10 名股东持股情况

                             持股比例                     持有有限售条 质押、标记 或冻结情况

      股东名称         股东性质                 持股数量

                              （%）                     件的股份数量 股份状态    数量

北京市国有资产经营有限责任公司    国有法人        26.24%    70,855,789            0

首都信息发展股份有限公司       国有法人        26.24%    70,835,896            0

詹榜华                境内自然人       2.67%      7,207,450     5,405,587

上海西上海投资发展有限公司     境内非国有法人      1.97%      5,325,028            0

上海西上海资产经营有限公司     境内非国有法人      1.83%      4,939,887            0

徐敏                 境内自然人       1.20%      3,234,375            0

林雪焰                境内自然人       0.69%      1,858,404     1,393,803

杨华均                境内自然人       0.44%      1,188,964            0

黄娜                 境外自然人       0.41%      1,107,075            0

香港中央结算有限公司         境外法人        0.36%       982,041             0

                     前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    股份种类

      股东名称             持有无限售条件股份数量

                                                           股份种类            数量

北京市国有资产经营有限责任公司                              70,855,789 人民币普通股             70,855,789

首都信息发展股份有限公司                                 70,835,896 人民币普通股             70,835,896

上海西上海投资发展有限公司                                 5,325,028 人民币普通股              5,325,028

上海西上海资产经营有限公司                                 4,939,887 人民币普通股              4,939,887

                                              北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

徐敏                                                 3,234,375 人民币普通股   3,234,375

詹榜华                                                1,801,863 人民币普通股   1,801,863

杨华均                                                1,188,964 人民币普通股   1,188,964

黄娜                                                 1,107,075 人民币普通股   1,107,075

香港中央结算有限公司                                          982,041 人民币普通股       982,041

交通银行股份有限公司－信澳核心

科技混合型证券投资基金

                   北京市国有资产经营有限责任公司（简称“国资公司“）和首都信息发展股份有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说

                   （简称“首信股份“）存在关联关系，国资公司系首信股份的控股股东，持有首信股份

明

前 10 名股东参与融资融券业务股东 公司股东徐敏除通过普通证券账户持有 2,583,075 股外，还通过招商证券股份有限公司

情况说明（如有）           客户信用交易担保证券账户持有 651,300 股，实际合计持有 3,234,375 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                      单位：股

                       本期解除限售 本期增加限售

 股东名称   期初限售股数                       期末限售股数        限售原因        拟解除限售日期

                         股数     股数

  詹榜华      5,405,587         0     0   5,405,587 高管锁定股

                                                       担任董事、监事或高级管理人员

  林雪焰      1,393,803         0     0   1,393,803 高管锁定股 期间，每年转让直接或间接持有

  吴舜皋       705,704          0     1     705,705 高管锁定股 公司的股份不超过直接或间接持

                                                       有股份总数的 25%。

  程小茁       288,416          0     1     288,417 高管锁定股

                                                      经理职务，自其离职半年内，不

                                                      转让其所持公司股份；在其离职

  张益谦       335,551          0     0    335,551 高管锁定股 半年后至原定任期届满（2023 年 9

                                                      月 28 日）后六个月内，每年转让

                                                      的股份不超过其所持有本公司股

                                                      份总数的 25%。

  合计       8,129,061         0     2   8,129,063

三、其他重要事项

适用 □不适用

划拟授予的限制性股票数量为 557.50 万股，约占本计划草案公告时公司股本总额的 2.06%。本次激励计划

尚需经北京国资公司董事会、北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准、公司股东大会审议通

过后方可实施。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日披露的相关公告。

                                           北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以 425 万元的价格参与中国科学院软件研究所在北京产权交易

所挂牌的“深圳中科鼎智科技有限公司 40%股权”项目。2022 年 12 月 29 日，公司收到北京产权交易所签发

的《交易签约通知书》，公司获得最终受让方资格，并于 2023 年 1 月 4 日取得北京产权交易所出具的产

权交易凭证。本交易完成后，深圳中科鼎智科技有限公司将成为本公司的联营企业。深圳中科鼎智科技

有限公司于 2023 年 3 月 16 日完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。

  除上述事项外，本报告期不存在其他需要披露的重要事项。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：北京数字认证股份有限公司

                                                                   单位：元

           项目                期末余额                       年初余额

 流动资产：

  货币资金                               236,530,282.04            375,538,774.71

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产                            170,000,000.00            150,000,000.00

  衍生金融资产

  应收票据                                 2,500,755.11               355,000.00

  应收账款                               474,532,635.60            498,653,901.32

  应收款项融资

  预付款项                                41,652,983.17             31,962,450.53

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款                               23,464,093.66             21,877,965.69

   其中：应收利息

       应收股利

  买入返售金融资产

  存货                                 202,124,986.64            174,755,855.18

  合同资产                                31,782,615.61             32,082,615.60

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                               5,246,716.57              5,994,285.89

 流动资产合计                            1,187,835,068.40        1,291,220,848.92

 非流动资产：

                     北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资         30,288,100.15          26,023,731.39

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产          144,908,335.32          35,144,420.98

 在建工程                                 107,246,645.09

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产          42,893,776.26          47,741,481.77

 无形资产           20,173,832.14          20,775,717.81

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产        42,842,172.62          45,136,620.95

 其他非流动资产         4,801,850.78           5,132,740.52

非流动资产合计        285,908,067.27         287,201,358.51

资产总计          1,473,743,135.67       1,578,422,207.43

流动负债：

 短期借款           10,000,000.00          10,000,000.00

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据                                   4,139,520.00

 应付账款           74,783,187.81         128,031,806.41

 预收款项

 合同负债          289,883,221.72         292,368,778.24

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬         32,466,478.32          42,499,930.56

 应交税费           16,575,621.05          33,375,093.50

 其他应付款          10,520,159.63          13,215,300.38

  其中：应付利息

       应付股利

                                  北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售负债

  一年内到期的非流动负债                17,221,258.33                   23,006,197.68

  其他流动负债                     40,937,833.25                   53,604,275.93

 流动负债合计                     492,387,760.11                  600,240,902.70

 非流动负债：

  保险合同准备金

  长期借款

  应付债券

   其中：优先股

        永续债

  租赁负债                       23,425,889.25                   23,497,521.00

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  预计负债

  递延收益                        7,949,405.04                    7,869,405.04

  递延所得税负债

  其他非流动负债

 非流动负债合计                     31,375,294.29                   31,366,926.04

 负债合计                       523,763,054.40                  631,607,828.74

 所有者权益：

  股本                        270,000,000.00                  270,000,000.00

  其他权益工具

   其中：优先股

        永续债

  资本公积                       58,763,411.86                   58,750,607.71

  减：库存股

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积                       63,144,259.58                   63,144,259.58

  一般风险准备

  未分配利润                     548,800,137.37                  545,637,789.52

 归属于母公司所有者权益合计              940,707,808.81                  937,532,656.81

  少数股东权益                      9,272,272.46                    9,281,721.88

 所有者权益合计                    949,980,081.27                  946,814,378.69

 负债和所有者权益总计                1,473,743,135.67             1,578,422,207.43

法定代表人：詹榜华        主管会计工作负责人：林雪焰                会计机构负责人：高青山

                               北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                        单位：元

                 项目            本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                           164,596,954.15    141,752,921.17

 其中：营业收入                          164,596,954.15    141,752,921.17

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                           164,515,323.71    147,030,018.31

 其中：营业成本                           53,211,107.53     60,752,459.88

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                           1,168,353.58       655,619.83

    销售费用                           40,429,983.54     26,606,288.87

    管理费用                           26,430,720.38     14,912,824.36

    研发费用                           43,298,057.07     44,265,684.85

    财务费用                              -22,898.39       -162,859.48

     其中：利息费用                         938,403.29        794,699.68

          利息收入                       763,361.78       1,077,500.98

 加：其他收益                             2,778,787.41      5,314,512.97

   投资收益（损失以“－”号填列）                  1,408,341.36      1,600,141.96

     其中：对联营企业和合营企业的投资收益                14,368.76         84,539.22

          以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

   信用减值损失（损失以“-”号填列）                 -533,492.01       827,138.44

   资产减值损失（损失以“-”号填列）                 -194,849.20         41,607.93

   资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   3,540,418.00      2,506,304.16

 加：营业外收入

 减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 3,540,418.00      2,506,304.16

 减：所得税费用                             387,865.42        286,878.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   3,152,552.58      2,219,425.61

 （一）按经营持续性分类

                                 北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

  （二）按所有权归属分类

 六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他综合收益

   （二）将重分类进损益的其他综合收益

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                             3,152,552.58      2,219,425.61

  归属于母公司所有者的综合收益总额                    3,162,347.85      2,091,295.70

  归属于少数股东的综合收益总额                         -9,795.27       128,129.91

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                0.0117            0.0078

  （二）稀释每股收益                                0.0117            0.0078

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：詹榜华         主管会计工作负责人：林雪焰      会计机构负责人：高青山

                                                          单位：元

                 项目               本期发生额              上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量：

  销售商品、提供劳务收到的现金                    145,716,233.44    114,404,865.49

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

                             北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                          2,432,383.85      3,558,643.92

 收到其他与经营活动有关的现金                   1,205,185.68    13,692,156.57

经营活动现金流入小计                      149,353,802.97   131,655,665.98

 购买商品、接受劳务支付的现金                  75,486,637.32    90,130,361.34

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                132,231,822.61   143,965,836.03

 支付的各项税费                         24,981,803.72    17,827,491.19

 支付其他与经营活动有关的现金                  19,056,563.95    20,091,886.43

经营活动现金流出小计                      251,756,827.60   272,015,574.99

经营活动产生的现金流量净额                  -102,403,024.63   -140,359,909.01

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                      150,000,000.00   169,000,000.00

 取得投资收益收到的现金                      1,393,972.60      1,515,602.74

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      151,393,972.60   170,515,602.74

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         11,307,393.10      3,016,336.82

 投资支付的现金                        170,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      181,307,393.10      3,016,336.82

投资活动产生的现金流量净额                   -29,913,420.50   167,499,265.92

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

                         北京数字认证股份有限公司 2023 年第一季度报告

 筹资活动现金流入小计

  偿还债务支付的现金                                       5,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              92,500.00           98,375.00

   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金              6,376,024.50         5,111,376.12

 筹资活动现金流出小计                   6,468,524.50       10,209,751.12

 筹资活动产生的现金流量净额               -6,468,524.50       -10,209,751.12

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额            -138,784,969.63       16,929,605.79

  加：期初现金及现金等价物余额            364,649,816.95      433,926,921.56

 六、期末现金及现金等价物余额             225,864,847.32      450,856,527.35

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                    北京数字认证股份有限公司董事会

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